Tener éxito en los mercados financieros haciendo trading online, es un reto, incluso para los expertos, generar ganancias constantes y prolongadas en el tiempo, requiere de tremenda dedicación, horas de análisis y mucha sangre fría.
Lo cierto es que no hay una fórmula mágica, ni una estrategia infalible, el éxito en el trading se alcanza siguiendo y aplicando un conjunto de técnicas, estrategias y hábitos que permitan al trader desarrollar una metodología que se adapte a cada escenario de inversión de la mejor manera posible.
Lo que sí podemos afirmar es que los trader exitosos están en capacidad de hacer e interpretar informes de análisis, bien sea para predecir el valor del precio de un activo en el corto o mediano plazo, calcular el valor intrínseco de un activo o descubrir tendencias.
En este artículo vamos a recopilar los tipos de análisis más relevantes y su importancia para operar en el mercado de divisas (Forex)
¿Qué son los informes de análisis?
Los informes de análisis son herramientas indispensables para comprender las condiciones del mercado antes de tomar una decisión de compra/venta o mantener una posición abierta.
En Forex, como en todos los demás mercados financieros, el análisis de la evolución del precio es vital para el proceso de inversión.
El análisis de una situación en relación con los tipos de cambio nunca se realiza de forma aislada. Como la negociación se realiza siempre en pares de divisas, no basta con estudiar una sola divisa. Es necesario mirar ambas evoluciones y evaluar la correlación del par de divisas.
Por lo tanto, es imprescindible que un operador de Forex vigile constantemente la situación del par de divisas. Aquí es donde los informes de análisis se vuelven no sólo relevantes sino esenciales.
Cualquier evolución repentina de la cotización de un par de divisas debe ser analizada para comprender la causa fundamental o las fuerzas que han provocado el cambio. Del mismo modo, en un sentido de planificación y estimación, un operador necesitaría centrar su pulso en las condiciones del mercado y la dirección de la tendencia.
- ¿Mantendrá el USD (dólar estadounidense) sus ganancias frente a la GBP (libra esterlina)?
- ¿Existe la posibilidad de que el euro se debilite frente al dólar?
- ¿Podrá el JPY (Yen japonés) recuperarse frente a la GBP?
Estos son ejemplos de algunos de los razonamientos con los que un operador tiene que lidiar en las sesiones de negociación, día tras día. Para asegurarse de que dispone de la información más reciente y relevante, tiene que analizar una serie de datos concretos.
Aquí es donde los informes de análisis resultan útiles para el inversionista. Desde filtrar datos importantes hasta mostrar las perspectivas más importantes del mercado, los informes pueden constituir la base de las decisiones comerciales tomadas por una comunidad de operadores y son un factor clave para el éxito de las inversiones en el corto plazo.
A continuación, se analizan los diferentes tipos de informes de análisis que cubren la información necesaria para operar en Forex.
Tipos de informes de análisis
Hay una serie de informes de análisis que sirven para múltiples objetivos. Se pueden clasificar en tres categorías principales: fundamental, técnico y de sentimiento.
Análisis fundamental
Hay cambios en el mercado de divisas que se desencadenan en función de los datos macroeconómicos publicados por países específicos y a nivel mundial. Los anuncios económicos pueden incluir datos como el PIB, los tipos de interés, las cifras de desempleo y las cifras comerciales, por nombrar algunos. El método para desglosar el impacto de los factores políticos, económicos y sociales que pueden afectar al precio de las divisas se conoce como análisis fundamental.
El objetivo principal del análisis fundamental es identificar los factores políticos, económicos y sociales que pueden afectar el precio de la cotización de un par de divisas y tomar decisiones de inversión con conocimiento de causa.
Existen una serie de factores fundamentales que intervienen en el movimiento de una divisa y ayudan a predecir sus precios futuros.
Factores que influyen en el análisis fundamental
- Los tipos de interés establecidos por el banco central son uno de los factores más importantes a la hora de determinar el movimiento de los precios de los pares de divisas. Una tasa de interés alta aumenta el valor de la moneda de un país y también atrae a los inversores de divisas hacia la compra.
- Una alta tasa de crecimiento del PIB sugiere un crecimiento en la economía del país y el fortalecimiento de la moneda local en comparación con otras.
- El Índice de Precios al Consumidor (IPC) influye en los mercados de divisas: si el IPC es alto, el banco central intenta bajar los tipos de interés para reducir la tasa de inflación y estabilizar la tasa de crecimiento de la economía del país.
- Las ventas al por menor son un motor importante que refleja una imagen del nivel de ingresos y de la salud de una economía. Una cifra grande de ventas al por menor es un indicador de buena salud de la economía de un país.
Análisis técnico
El análisis técnico es una herramienta de análisis que estudia el movimiento de los precios a partir de los datos históricos de su volatilidad, teniendo como componente fundamental la interpretación y manejo de gráficas bursátiles.
Al ser el precio el un indicador de la mayor parte de la información subyacente relativa al mercado, un análisis técnico realizado con diligencia suele ser preciso y fiable. El análisis técnico, ayuda a los operadores a evaluar las condiciones actuales del mercado y predecir los movimientos futuros de los precios.
El análisis técnico se basa en el flujo de precios y las tendencias mediante el uso de indicadores, estos son parámetros que se pueden agregar a las gráficas para hacer un análisis más completo.
Los indicadores de tendencia que suelen utilizar los operadores son las medias móviles y los indicadores de fuerza o impulso del mercado, como la divergencia de convergencia de medias móviles (MACD) o el indicador de fuerza relativa (RSI). Los traders pueden utilizar un único indicador técnico o combinar varios indicadores en sus gráficas. Los indicadores técnicos son importantes porque pueden ayudar a un operador a saber cuándo entrar en un mercado y cuándo salir de él.
El análisis dependerá en gran parte de la franja de tiempo que se elija para operar. Para los operadores que realizan operaciones muy rápidas, el análisis técnico puede realizarse en gráficos de 1 a 5 minutos. Sin embargo, para los operadores que mantienen posiciones a mediano plazo, los marcos temporales de negociación deben ser más largos, como los gráficos de una hora a 4 horas, o a 24 horas.
Análisis de sentimiento del mercado
El mercado de divisas es básicamente una enorme red de operadores individuales. Como la mayoría de los operadores interpretan las señales fundamentales y técnicas, entender su psicología es también una herramienta esencial en el comercio de divisas. Los puntos de vista y las opiniones de cada operador ayudan a formar el sentimiento general del mercado, independientemente de la información que se publique.
Por ejemplo, aunque se prevea que el euro vaya a bajar, si los grandes operadores o los bancos de inversión tienden a abrir posiciones sean alcistas, el euro puede subir, gracias al sentimiento del mercado.
Entonces, ¿cómo se mide el sentimiento del mercado? Hay indicadores técnicos que pueden ayudar a medir el sentimiento del mercado para las divisas y los pares de divisas, como el índice de volatilidad (VIX), el índice de volatilidad del NASDAQ (VXN) y la media móvil de 200 días del NYSE.
Beneficios de leer los informes de diferentes tipos de análisis
Ir más allá de las noticias habituales
Hay suficientes noticias empresariales y relacionadas con el mercado que se publican a diario en la prensa y, sobre todo, en Internet. Es una buena práctica y estar al tanto de las noticias y publicaciones económicas a través de cualquier canal es ciertamente útil.
Pero en un entorno comercial rápido, siempre cambiante y muy exigente, el nivel de inteligencia de un operador de divisas debe ser mucho más agudo y matizado. Hay un nivel de especialización y relevancia que se necesita para interpretar un informe respaldado por datos con un enfoque de actualidad.
La lectura de noticias generales lleva mucho tiempo y es engorrosa, mientras que los informes basados en el análisis ayudan a tener una mejor perspectiva y dirección.
Preparación para planificar las operaciones
Un operador de Forex capaz de interpretar todos los informes analíticos pertinentes -ya sea que se basen en los fundamentos, en los aspectos técnicos o en el sentimiento- lo prepara para entrar en la arena de operaciones con confianza.
La lectura periódica de los informes de análisis también le ayuda para anticiparse a los cambios repentinos que puedan surgir.
Visión a largo plazo
Aunque los informes de análisis son indispensables para el trading intradia con Forex, tienen vida más allá del momento de la operación. Los datos y las percepciones pueden ser útiles si se interpretan a largo plazo.
Esto es especialmente cierto cuando el análisis fundamental arroja luz sobre acontecimientos que pueden afectar la negociación a medio y largo plazo. Así mismo, el análisis técnico incluye datos históricos y gráficos que pueden extrapolarse para operar en el futuro.
Útil para todo tipo de operadores
No cabe duda de que la lectura de los informes de análisis no es sólo para los principiantes que se inician en el trading. De hecho, los operadores experimentados también se basan en gran medida en los datos y las tendencias y los consultan con regularidad.
Ayuda a mejorar la calidad de las operaciones
Los informes de análisis son esenciales pero sólo serán realmente útiles para aquellos traders comprometidos con el aprendizaje.
Estos informes no constituyen recomendaciones de compra o venta, son solo una recopilación de datos que ayudan a los trader a sacar conclusiones y respuestas a sus preguntas. Depende del trader hacer una interpretación inteligente de los datos y aprovechar la información que se proporciona.
